Forexhandledning: Grundläggande analysförstärkare Grundläggande handelsstrategier 1313 På aktiemarknaden ser grundläggande analys ut att mäta företagets verkliga värde och att basera investeringar på denna typ av beräkning. I viss utsträckning görs samma på detaljhandelns valutamarknad, där valutahandlare utvärderar valutor och deras länder, som företag och använder ekonomiska meddelanden för att få en uppfattning om currencys sanna värde. Alla nyhetsrapporter, ekonomiska data och politiska händelser som kommer ut om ett land liknar nyheter som utspelar sig om ett lager genom att det används av investerare för att få en uppfattning om värde. Detta värde förändras över tiden på grund av många faktorer, inklusive ekonomisk tillväxt och finansiell styrka. Grundläggande handlare tittar på all denna information för att utvärdera en lands valuta. Med tanke på att det finns praktiskt taget obegränsade valutahandelstrategier baserade på grundläggande data kan man skriva en bok om detta ämne. För att ge dig en bättre uppfattning om en konkret handelsmöjlighet, kan vi gå över en av de mest kända situationerna, valutahandeln handlar om handel. (För att läsa några vanliga frågor om valutahandel, se Vanliga frågor om valutahandel.) En fördelning av valutahandeln Den valutabärande handeln är en strategi där en näringsidkare säljer en valuta som erbjuder lägre räntor och köper en valuta som ger en högre ränta. Med andra ord lånar du i låg takt och lånar sedan till en högre kurs. Den näringsidkare som använder strategin fångar skillnaden mellan de två priserna. När den höga utnyttjar handeln kan även en liten skillnad mellan två priser göra handeln mycket lönsam. Tillsammans med fångstskillnaden kommer investerare ofta också att se värdet av den högre valutainstegringen, eftersom pengarna flyter till den högre avkastningen, vilket bidrar till att värna upp värdet. Verkliga exempel på en yenbärhandel kan hittas från och med 1999, då räntorna sänktes till nästan noll. Investerare skulle utnyttja dessa lägre räntor och låna en stor summa av japansk yen. Den lånade yen konverteras sedan till amerikanska dollar, som används för att köpa amerikanska statsobligationer med räntor och kuponger på cirka 4,5-5. Eftersom den japanska räntan var väsentligen noll skulle investeraren betala nästan ingenting för att låna den japanska yenen och tjäna nästan hela avkastningen på sina amerikanska statsobligationsobligationer. Men med hävstångseffekt kan du kraftigt öka avkastningen. Till exempel, 10 gånger hävstångseffekt skulle skapa en avkastning på 30 på en 3 ränta. Om du har 1 000 i ditt konto och har tillgång till 10 gånger hävstång, kommer du att kontrollera 10 000. Om du genomför valutahandeln från exemplet ovan, tjänar du 3 per år. I slutet av året skulle din 10 000 investering vara 10 300 eller 300 vinst. Eftersom du bara investerat 1000 av dina egna pengar, skulle din reala avkastning vara 30 (3001 000). Men denna strategi fungerar bara om valutaparvärdet förblir oförändrat eller uppskattar. Därför ser de flesta valutahandlare inte bara för att tjäna räntedifferensen, men också kapitaluppskattning. Medan vi väldigt förenklat denna transaktion är det viktigaste att komma ihåg här, att en liten skillnad i räntor kan leda till enorma vinster när hävstång tillämpas. De flesta valutamäklare behöver en minsta marginal för att tjäna ränta för bära handlar. Denna transaktion kompliceras emellertid genom förändringar i växelkursen mellan de två länderna. Om den lägre avkastningen värderar sig mot den högre avkastningen, kan vinsten som erhålls mellan de två avkastningarna elimineras. Den främsta orsaken till att detta kan hända är att riskerna med den högre avkastningen är för stora för investerare, så de väljer att investera i den lägre avkastningen, säkrare valutan. Eftersom bärbranschen är längre siktar i naturen är de mottagliga för en rad olika förändringar över tid, till exempel stigande räntor i den lägre avkastningen, vilket lockar fler investerare och kan leda till valuta appreciering, vilket minskar avkastningen på bärahandeln. Detta gör valutaparets framtida riktning lika viktig som räntedifferensen i sig. (För att läsa mer om valutapar, se Använda Valutakorrelationer till din fördel. Att känna till EuroSwiss Franc-förhållandet och styrkorna bakom växelkurserna.) För att klargöra detta ytterligare, föreställ dig att räntan i USA var 5, medan samma intresse ränta i var 10, vilket ger en bära handel möjlighet för handlare att korta US-dollar och att förlänga den ryska rubeln. Antag näringsidkaren lånar 1000 US till 5 i ett år och omvandlar det till ryska rubel med en ränta på 25 USDRUB (25 000 rubel), investerar intäkterna för ett år. Om inga valutaförändringar antas växer de 25 000 rubelerna till 27 500 och om de konverteras tillbaka till amerikanska dollar kommer de att vara 1 100 US-dollar. Men eftersom näringsidkaren lånade 1 000 US vid 5, skuldar han eller hon 1 050 US, vilket gör nettoprovenu från handeln endast 50. Föreställ dig dock att det fanns en annan kris i Ryssland. som den som sågs år 1998 när den ryska regeringen misslyckades med skulden och det fanns stor valutadevaluering då marknadsaktörer avyttrade sina ryska valutapositioner. Om i slutet av året växelkursen var 50 USDRUB skulle dina 27 500 rubel nu konverteras till endast 550 US (27 500 RUB x 0,02 RUBUSD). Eftersom näringsidkaren är skyldig i 1 050 amerikanska dollar kommer han eller hon att ha förlorat en betydande andel av den ursprungliga investeringen på denna bärhandel på grund av currencys fluktuationen - även om räntorna i Ryssland var högre än det Andra bra exempelet på Forex-grundanalysen är baserad på råvarupriser. (För att läsa mer om detta, se Råvarupriser och valutaförändringar.) Du borde nu få en uppfattning om några av de grundläggande ekonomiska och grundläggande idéerna som ligger till grund för valutan och påverka valutaförflyttningen. Det viktigaste som bör tas bort från detta avsnitt är att valutor och länder, som företag, ständigt förändras i värde baserat på grundläggande faktorer som ekonomisk tillväxt och räntesatser. Du bör också, baserat på de ovannämnda ekonomiska teorierna, ha en uppfattning om hur vissa ekonomiska faktorer påverkar en lands valuta. Vi ska nu gå vidare till teknisk analys. den andra analysskolan som kan användas för att välja affärer i forexmarknaden. Förstå Forex Trading Pips Om du är seriös om att bli en framgångsrik Forex-handlare så finns det mycket information du borde försöka lära dig om de strategier och teorier som är inblandade i handel utländska valutor. Men att komma igång med Forex trading är relativt enkelt och många av de grundläggande begreppen är ganska enkla att lära sig. Innan du ens tänker på att hoppa in och investera dina pengar, bör du se till att du förstår dessa grundläggande begrepp och i synnerhet bör du bekanta dig med terminologin som används i Forex trading. En specifik term som du kommer att stöta på, och behöver förstå, är en pip. Denna artikel förklarar hur man använder ordet pip i Forex trading och vad en pip är. Vad är en Pip i Forex Trading Pip är faktiskt en akronym som står för Procent In Point. Enkelt sagt är en pip den måttenhet som används för att uttrycka värdeförändringar mellan två valutor, det är den minsta prisförändringen som en specifik växelkurs kan göra. Eftersom de flesta större valutor handlas med 4 decimaler, är en pip förändringen i sista decimalpunkten den fjärde och motsvarar därmed en hundraedel av en procent. När du handlar Forex, handlar du alltid i par valutor som du faktiskt köper en valuta och säljer en annan. Till exempel kan du handla amerikanska dollar (USD) mot schweiziska francen (CHF). Om växelkursen mellan USD och CHF är 1,1956 och sedan flyttas till 1.1959, har den flyttat 3 pips. Beräkna värdet på en pip Som varje valuta har ett värde som uttrycks av dess relation till en annan valuta, kan en pip ha olika verkliga värden beroende på vilket valutapar som handlas. Det enklaste sättet att bestämma värdet på ett pip är att dividera 0.0001 med växelkursen för det relevanta valutaparet. Några exempel är listade nedan. Antag att USDEUR-priset är 0.7341. Du skulle dela 0.0001 med 0.7341, vilket motsvarar 0.000136. Värdet på en pip för USDEUR-valutan är därför .000136. Anta nu att USDEUR-priset är 1.0146. Du skulle dela 0.0001 med 1.0146, vilket motsvarar .000099. I det här fallet är värdet på en pip för USDEUR-valutan .000099. Undantaget från ovanstående är för valutapar som involverar japanska yenen (JPY). Valutakurserna för JPY citeras endast med två decimaler. För att beräkna pipen av ett valutapar som inkluderar JPY, skulle du dela .01 med växelkursen. Pips, Massor och hävstång Det finns två saker som står ut från ovanstående exempel. För det första att det kan finnas många beräkningar som är inblandade i att utarbeta relevanta pips, särskilt om du handlar flera valutapar på en daglig basis. Men medan det är viktigt att du förstår hur en pip beräknas behöver du inte oroa sig för att beräkna pipvärdet själv, eftersom de flesta online-handelsplattformar kommer att göra den beräkningen för dig. För det andra kommer du sannolikt att undra hur du kan tjäna pengar ur Forex trading när värdet på en pip är så lågt och det är här massor och hävstång blir relevanta. När du handlar Forex, handlar du vanligtvis i partier. Standardstorleken för mycket i Forex trading är 100 000 (10 000 kallas mini-parti) och när du handlar med den typen av pengar, kan en viss pipsrörelse ge en betydande vinst - eller förlust, förstås. Du behöver inte nödvändigtvis ha den typen av pengar för att kunna göra stora Forex-affärer, eftersom det är möjligt att använda hävstångseffekt för att göra dina pengar mer jobbiga för dig. Om du inte känner till hävstångseffekt är det här du använder lånade medel baserat på det faktiska beloppet du kan investera. Det är möjligt att få hävstångseffekt i förhållanden på 100: 1 eller ännu högre. BidAsk Spread Det finns en grundläggande skillnad mellan trading Forex online och handelslagret när det gäller transaktionskostnaderna. När du handlar aktier eller andra finansiella instrument kommer du att debiteras en provision av din mäklare varje gång du köper eller säljer. Men när du handlar Forex finns det ingen sådan provision att betala kostnaden för transaktionen är skillnaden i pips mellan budpriset och askpriset på valutaparet du handlar. Vid vilken tidpunkt kommer kostnaden för att köpa en valuta att vara marginellt högre än försäljningspriset du kan uppnå. Därför, när du köper, behöver du valutan för att öka en viss mängd pips bara för att bryta jämnt. Generellt sett är den mer aktiva handeln på ett visst par valutor, ju lägre spridningen kommer att vara. Vanligtvis kommer ett aktivt handelspar som USDEUR att ha en spridning på bara 2 eller 3 pips. Att förstå pips, massor, hävstångseffekt och budskapsspridningen är avgörande för att göra vinst i Forex trading, så du borde verkligen ta tid för att se till att du fullständigt förstår all information ovan. TradeForex kopiera 2017 Alla rättigheter reserverade. Topp fem valutakurser Grunden för valutamarknaden (valutamarknaden) har vuxit till den mest likvida finansiella marknaden i världen. I sin treåriga undersökning förra året fann banken för internationella förlikningar att valutamarknaden nu handlar mer än 4 biljoner i den dagliga omsättningen. mer än någon annan finansmarknad. Medan den storleken säkerställer gott om likviditet, är det också en indikation på att det finns många erfarna professionella valutahandlare som vet vad man ska leta efter (se quotJohn Taylor: Definitely smart money quot). Medan vissa handelsexporter baseras rent på teknisk analys, säger Scott Boyd, valutaanalytiker på Oanda, att det skulle vara ett misstag. Du läser alltid om teknisk analys kontra grundläggande analys. Jag vet inte varför varför du tror att du bara kan vara den ena eller den andra. Du måste vara både och Mellanösternens oro illustrerar det, säger han. Det var inget sätt att se det hända från en teknisk synvinkel. Du kan räkna med att ignorera fundamenten du måste uppmärksamma båda. Quot Teknisk analys kan hjälpa till med många affärer, men det finns en anledning att marknaderna flyttar när rapporter släpps. Så, för att hjälpa någon investerare att lära sig repen har vi sammanställt vår lista över de fem viktigaste faktorerna i valutamarknaden. 1. Räntor: Forexmarknaderna är komplexa och medan det finns många grundläggande faktorer som påverkar deras värde, är räntorna och förväntningarna i deras riktning avgörande. Jag tittar på räntorna som priset på en vara. Investerare kommer att försöka få tillgång till värdepapper med den bästa avkastningen, som också väger riskhöjningarna, säger Boyd. Räntorna styrs direkt av en countryrsquos (eller regionrsquos) centralbank. Förändringar i en countryrsquos-nyckeltal (kursbankerna debiterar varandra) är ett centralt bankrsquos mest kraftfulla verktyg och har en betydande inverkan på valutan. Richard Regan, seniorhandlare på TradeMaven, säger att även rykten om förändringar i en räntesats kan ge dramatiska drag i valutamarknaden. Quyoursquoll ser mycket aktivitet när det finns förväntningar på att räntorna ska förändras. När man tittar på länder som talar om att höja räntorna ser alla så väldigt nära på att någon indikation på att deras centralbank är jämnt överväger en förändring kan orsaka en drastisk rörelse i valutan. Kvoträntesändringar har tagit ny mening i den nuvarande ekonomiska miljön och förändringar i räntorna har förstorats på valutamarknaden. Medan räntorna är en generell grundläggande faktor för valutor, ger de också drivkraften för bärhandeln där handlare köper valutaen från ett land med högre räntesats gentemot valuta i ett land med lägre räntesatser, vilket tjänar skillnaden. Handeln fungerar i allmänhet, men kan bli övertecknad, vilket leder till massiva omkastningar. Att förstå bärahandelns dynamik är en växande grundläggande faktor som är viktig att förstå. Om författaren Web EditorAssistant Editor Michael McFarlin gick med i Futures 2010, efter examen summa cum laude från Trinity International University, där han huvudämne i EnglishCommunication. Med lanseringen av den nya webbplattformen tjänar Michael som webbredaktör för webbplatsen och fortsätter arbeta på tidningen, där han fokuserar på marknaderna och Trading 101-funktionerna. Han fungerade också som medlem av Wisconsin National Guard från 2007 till 2010. mmcfarlinfuturesmag
No comments:
Post a Comment